Trading strategi for futures

Beginner039s Guide till Trading Futures Välkommen till Beginners Guide to Trading Futures. Denna guide ger en allmän översikt över terminsmarknaden samt beskrivningar av några av de instrument och tekniker som är gemensamma för marknaden. Som vi kommer att se finns det terminskontrakt som täcker många olika klasser av investeringar (dvs. aktieindex, guld, apelsinjuice) och det är omöjligt att gå in i detalj på var och en av dessa. Det föreslås därför att om du efter att ha läst den här guiden bestämmer dig för att börja handla terminer, spenderar du sedan tid på att studera den specifika marknaden där du är intresserad av handel. Som med alla ansträngningar, desto större ansträngning gör du för att förbereda, desto större blir dina odds för framgång en gång du faktiskt börjar. Viktig anmärkning: Även om terminer kan användas för att effektivt säkra andra placeringspositioner kan de också användas för spekulation. Att göra det medför stora möjligheter till stora belöningar på grund av hävstångseffekt (vilket kommer att diskuteras i större detalj senare) men också medför överdrivna risker. Innan du börjar handla med terminer, bör du inte bara förbereda så mycket som möjligt utan också att du är helt och hållet säker på att du kan acceptera eventuella ekonomiska förluster som kan uppstå. Grundstrukturen i denna handledning är följande: Vi kommer att börja med en allmän översikt över terminsmarknaden, inklusive en diskussion om hur futures fungerar, hur de skiljer sig från andra finansiella instrument och förstå fördelarna och nackdelarna med hävstångseffekten. I avsnitt två kommer vi att fortsätta för att titta på några överväganden före handel, till exempel vilket mäklareföretag du kan använda, olika typer av terminskontrakt tillgängliga och de olika typerna av affärer du kan använda. Avsnitt tre kommer då att fokusera på utvärdering av terminer, inklusive grundläggande och tekniska analystekniker samt mjukvarupaket som kan vara användbara. Slutligen kommer avsnitt fyra i den här guiden att ge ett exempel på en futureshandel, genom att ta en steg-för-steg-titt på instrumentval, marknadsanalys och handelsexempel. I slutet av den här handboken borde du ha en grundläggande förståelse för vad som är involverat i handelstransaktioner och en bra grund för att börja vidareutbildning om du har bestämt att terminshandel är för dig. Om du vill sälja terminer i hopp om att du blir rik, måste du först svara på några frågor. För dem som är nya i framtiden men vill ha en god förståelse för dem, förklarar den här handledningen vad terminsavtal är, hur de fungerar och varför investerare använder dem. Lär dig att hålla dina förluster till ett minimum och konsekvent producera positiva resultat. Vi tittar på de åtta åtta fördelarna med att handla futures över aktier. Ofta ställda frågor Lär dig hur agenter, fastighetsmäklare och mäklare ofta anses vara desamma, men i verkligheten har dessa fastighetspositioner olika. Eftersom mycket få tillgångar varar för alltid kräver en av huvudprinciperna för periodiserad bokföring att tillgångar kostar proportionellt. Ett rörligt räntelån är ett lån där räntan på det utestående saldot varierar som marknadsränta. Lär dig mer om ansökningsblanketten 1003, vilken information det kräver och varför denna blankett är branschstandarden för. Ofta ställda frågor Lär dig hur agenter, fastighetsmäklare och mäklare ofta anses vara desamma, men i verkligheten har dessa fastighetspositioner olika. Eftersom mycket få tillgångar varar för alltid kräver en av huvudprinciperna för periodiserad bokföring att tillgångar kostar proportionellt. Ett rörligt räntelån är ett lån där räntan på det utestående saldot varierar som marknadsränta. Lär dig om ansökningsblanketten 1003, vilken information det kräver och varför den här formuläret är branschstandarden för. Utvecklingsgrundlag: Strategier 13 I huvudsak försöker terminskontrakt att förutse vad värdet av ett index eller råvara kommer att vara på ett visst datum i framtiden . Spekulanter på terminsmarknaden kan använda olika strategier för att dra nytta av stigande och sjunkande priser. De vanligaste är kända som långa, korta och spridda. Går lång När en investerare går lång - det vill säga går in i ett avtal genom att komma överens om att köpa och ta emot leverans av det underliggande till ett bestämt pris - innebär det att han eller hon försöker dra nytta av en förväntad framtida prisökning. Till exempel säger vi att med en initial marginal på 2000 i juni köper spekulanten Joe ett september guldkontrakt på 350 per ounce, för totalt 1 000 ounce eller 350 000. Genom att köpa i juni går Joe länge, med förväntan om att guldpriset kommer att stiga när kontraktet löper ut i september. I augusti ökar priset på guld med 2 till 352 per ounce och Joe bestämmer sig för att sälja kontraktet för att realisera en vinst. Kontraktet på 1000 ounce skulle nu vara värd 352 000 och vinsten skulle vara 2 000. Med tanke på den mycket höga hävstångseffekten (kom ihåg att initialmarginalen var 2.000). Genom att gå långt gjorde Joe en 100 vinst. Det motsatta skulle ju vara sant om priset på guld per ounce hade fallit med 2. Spekulanten skulle ha insett en 100 förlust. Det är också viktigt att komma ihåg att under hela den tid som Joe höll kontraktet kan marginalen ha sjunkit under underhållsmarginalen. Han skulle därför ha fått svara på flera marginalsamtal, vilket resulterade i en ännu större förlust eller mindre vinst. Går kort En spekulant som går kort - det vill säga ingå ett terminsavtal genom att gå med på att sälja och leverera det underliggande till ett bestämt pris - ser ut att göra vinst av fallande prisnivåer. Genom att sälja hög nu kan kontraktet återköpas i framtiden till ett lägre pris, vilket ger vinst för spekulanten. Låt oss säga att Sara gjorde lite forskning och kom fram till att oljepriset skulle minska under de kommande sex månaderna. Hon kunde sälja ett kontrakt idag, i november, till det aktuella högre priset och köpa tillbaka det inom sex månader efter att priset har sjunkit. Denna strategi kallas kort och används när spekulanter utnyttjar en avtagande marknad. Antag att Sara, med en initialmarginalavgift på 3000, sålde Sara ett majs råoljekontrakt (ett kontrakt motsvarar 1000 fat) vid 25 per fat, till ett totalt värde av 25 000. I mars hade oljepriset nått 20 per fat och Sara tyckte att det var dags att tjäna pengar på vinsten. Som sådan köpte hon tillbaka kontraktet som värderades till 20 000. Genom att gå kort gav Sara en vinst på 5.000. Men om Sarasforskningen inte hade varit noggrann och hon hade fattat ett annat beslut kunde hennes strategi ha upphört med stor förlust. Spridningar Som du kan se är det långa och korta positioner som i grunden innebär att man köper eller säljer ett kontrakt nu för att kunna dra nytta av stigande eller sjunkande priser i framtiden. En annan gemensam strategi som används av terminshandlare kallas spreads. Spridningar innebär att man utnyttjar prisskillnaden mellan två olika kontrakt av samma produkt. Spridning anses vara en av de mest konservativa formerna för handel på terminsmarknaden eftersom det är mycket säkrare än handeln med longshort (nakna) terminsavtal. Det finns många olika typer av spreads, inklusive: Kalender Spread - Detta innebär samtidig inköp och försäljning av två futures av samma typ, med samma pris men olika leveransdatum. Intermarknadsspridning - Här går investeraren, med avtal av samma månad, länge på en marknad och kort på en annan marknad. Till exempel kan investeraren ta Short June Wheat and Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Det här är vilken typ av spread som varje position skapas i olika terminsutbyten. Investeraren kan till exempel skapa en position i Chicago Trade Board (CBOT) och London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Futures 038 Options Strategy Guide Genom att använda terminer och alternativ, antingen separat eller i kombination, kan det erbjudas otaliga handelsmöjligheter. De 25 strategierna i den här handboken är inte avsedda att ge en komplett guide till varje möjlig handelsstrategi, utan snarare en utgångspunkt. Om innehållet kommer att visa sig vara de bästa strategierna och uppföljningsstegen för dig, beror på din kunskap om marknaden, din riskbärande förmåga och dina handelshanteringsmål. Så här använder du den här handboken - Denna publikation har utformats, inte som en komplett guide till alla möjliga scenarier, utan snarare som en användarhandbok som föreslår möjliga handelsstrategier. Långa Framtider - När du är bullish på marknaden och osäker på volatiliteten. Du påverkas inte av volatilitetsändring. Men om du har en åsikt om volatilitet och den uppfattningen visar sig vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Långsyntetiska Framtider - När du är hausse på marknaden och osäker på volatiliteten. Du påverkas inte av volatilitetsändring. Men om du har en åsikt om volatilitet och den uppfattningen visar sig vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Kan handlas in från första långa eller korta positioner för att skapa en starkare bullish position. Korta syntetiska framtidar - När du är baisse på marknaden och osäker på volatiliteten. Du påverkas inte av volatilitetsändring. Men om du har en åsikt om volatilitet och den uppfattningen visar sig vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Kan handlas in från första korta eller långa positioner för att skapa en starkare baisseposition. Long Risk Reversal - När du är bullish på marknaden och osäker på volatiliteten. Normalt initieras denna position som en uppföljning till en annan strategi. Dess riskreward är detsamma som en LONG FUTURES, förutom att det finns en platt yta med liten eller ingen gainloss. Kort riskåtergång - När du är bearish på marknaden och osäker på volatiliteten. Normalt initieras denna position som en uppföljning till en annan strategi. Dess riskreward är detsamma som en kort framtid, förutom att det finns en platt yta med liten eller ingen vinstlösning. Kortsamtal - När du är bearish på marknaden. Sälja out-of-the-money (högre strejk) sätter om du är osäker på att marknaden kommer att falla, sälja pengar ger dig om du är säker på att marknaden stagnerar eller faller. Short Put - Om du tror att marknaden inte går ner. Sälj ut alternativet (lägre strejk) om du bara är något övertygad, sälja alternativa pengar om du är mycket säker på att marknaden stagnerar eller stiger. Om du tvivlar på att marknaden kommer att stagnera och vara mer haussejd, så kan du sälja in-the-money alternativ för maximal vinst. Bull Spread - Om du tror att marknaden kommer att gå upp, men med begränsad uppsida. Bra position om du vill vara på marknaden men är mindre säker på bullish förväntningar. Du är i gott företag. Detta är den mest populära haussehandeln. Bear Spread - Om du tror att marknaden kommer att gå ner, men med begränsad nackdel. Bra position om du vill vara på marknaden men är mindre säker på bearish förväntningar. Det mest populära stället bland björnar, eftersom det kan ingå som en konservativ handel när det är osäkert om baisse hållning. Long Butterfly - En av de få positionerna som kan förekomma med fördel i en långsiktig optionsserie. Ange när, med en månad eller mer att gå, kostnaden för spridningen är 10 procent eller mindre av B A (20 procent om det finns strejk mellan A och B). Det här är en tumregel för att kontrollera teoretiska värden. Kort fjäril - När marknaden är antingen under A eller över C och positionen är övervärderad med en månad eller så kvar. Eller när det bara är några veckor kvar, är marknaden nära B, och du förväntar dig ett överhängande drag i båda riktningarna. Long Iron Butterfly - När marknaden är antingen under A eller över C och positionen är underprissatt med en månad eller så kvar. Eller när det bara är några veckor kvar, är marknaden nära B, och du förväntar dig att en överhängande breakout flyttar i båda riktningarna. Kort järnfjäril - Ange när kortjärnskjernens nettokredit är 80 procent eller mer av C A, och du förutser en lång period av relativ prisstabilitet där den underliggande kommer att ligga nära mitten av C A-sortimentet nära utgången. Det här är en tumregel för att kontrollera teoretiska värden. Long Straddle - Om marknaden är nära A och du förväntar dig att den börjar röra men är inte säker på vilken väg. Särskilt bra läge om marknaden har varit tyst, börjar då att zigzag kraftigt, signalering potentiell utbrott. Long Strangle - Om marknaden ligger inom eller nära (A-B) och har stagnerat. Om marknaden exploderar på något sätt, tjänar du pengar om marknaden fortsätter att stagnera, du förlorar mindre än med en lång sträcka. Också användbart om underförstådd volatilitet förväntas öka. Short Strangle - Om marknaden ligger inom eller nära (A-B) och, trots att den är aktiv, tystnar ner. Om marknaden går in i stagnation, tjänar du pengar om det fortsätter att vara aktivt, du har lite mindre risk än med en kort räckvidd. Ratio Call Spread - Vanligtvis anges när marknaden är nära A och användaren förväntar sig en lätt till måttlig ökning av marknaden men ser en potential för försäljning. Ett av de vanligaste alternativen sprider sig sällan mer än 1: 3 (två överskjutande shorts) på grund av uppåtriktade risker. Ratio Put Spread - Vanligtvis inmatad när marknaden är nära B och du förväntar dig att marknaden kommer att falla något till måttligt, men ser en potential för kraftig ökning. Ett av de vanligaste alternativen sprider sig sällan mer än 1: 3 (två övre shorts) på grund av risken för nackdelen. Box eller konvertering - Ibland kommer en marknad att vara otillräcklig för att motivera en första inmatning i en av dessa positioner. De används dock oftast för att låsa hela eller en del av en portfölj genom att köpa eller sälja för att skapa positionens saknade ben. Det här är alternativ till stängning av positioner vid eventuellt ogynnsamma priser. Primär sidofält Gå med i Daniels Ag Marknadsföring i San Antonio, TX till Kick Off Commodity Classic 2017 Var värd för vår 2017 Ag Strategy Marketing Panel på RIO RIO Cantina på riverwalk. Följ med oss ​​och njut av färsk Tex-Mex-mat, inklusive drycker, aptitretare och middag, tillsammans med en informativ diskussionspanel med alla våra expertkonsulter. Höj din handel Varför jag väljer DT För ett år sedan bestämde jag mig för att sluta handla aktier och att handla futures uteslutande. Jag visste att jag behövde en etablerad terminsmäklare så jag började söka efter det bästa. Efter att ha pratat x02026 Läs mer Trustpilot recensioner Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alla rättigheter förbehållna. Detta material förmedlas som en uppmaning att ingå en derivat transaktion. Detta material har upprättats av en Daniels Trading-mäklare som tillhandahåller forskningsmarknadskommentarer och handelsrekommendationer som en del av hans eller hennes uppmaning till redovisning och uppdrag för handel. Men Daniels Trading behåller inte en forskningsavdelning enligt definitionen i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dess huvudmän, mäklare och anställda kan handla med derivat för egen räkning eller för andra. På grund av olika faktorer (såsom risk tolerans, marginal krav, handelsmål, kort sikt vs långsiktiga strategier, teknisk vs grundläggande marknadsanalys och andra faktorer) kan sådan handel leda till initiering eller likvidation av positioner som skiljer sig från eller i motsats till yttrandena och rekommendationerna däri. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Risken för förlust i handelskontrakt eller råvaruprodukter kan vara väsentlig och därför borde investerarna förstå riskerna med att ta ställningstaganden och ta ansvar för riskerna i samband med sådana investeringar och för deras resultat. Du bör noggrant överväga huruvida en sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina omständigheter och ekonomiska resurser. Du borde läsa webbplatsen för riskupplysningar som öppnas på DanielsTrading längst ned på hemsidan. Daniels Trading är inte ansluten till eller stödjer något handelssystem, nyhetsbrev eller annan liknande tjänst. Daniels Trading garanterar inte eller verifierar eventuella prestationskrav som görs av sådana system eller service. Fullständig Swing Trading Strategy Nu kan vi lägga allt ihop i en swing trading strategi. Denna handelsplan är för diskretionära handlare. Din framgång kommer att bero på hur bra du använder ditt utrymme efter att du förstår koncepten, ändra sedan denna handelsstrategi till en egen strategi. Känn dig fri att byta saker runt lite. Kanske vill du lägga till någon annan typ av teknisk indikator. Eller kanske du vill integrera några grundläggande i mixen. Vad du än bestämmer, gör det själv. Du kommer att bli mycket mer framgångsrik med en handelsstrategi som du designar. snarare än bara blint följa någon annans plan Ok, låt oss komma igång med vår handelsstrategi. Vi börjar med att förbereda oss inför veckan. Förberedelser för handelsveckan På söndag morgon stiger jag tidigt, tar en kopp kaffe och går till datorn för att göra mig redo för handelsveckan framåt. Jag vill veta vilka typer av affärer jag kommer att fokusera på för den kommande veckan (lång eller kort). Den här delen är lätt. Använda vår strategi för marknadsstrategi. vi tittar på de glidande medelvärdena för att avgöra om vi kommer att vara förspända till den långa eller korta sidan av marknaden. Kom ihåg att du bor i kontanter (saknar positioner) och ur marknaden är en strategi. Du behöver inte handla När vi väl vet vilken typ av handel vi ska göra, är det en bra idé att få en känsla för vad som sannolikt påverkar marknaden för veckan framåt. Det här är några av de saker jag tittar på: Ekonomisk kalender Industri Grupper Diagram Jag tittar på den ekonomiska kalendern för att se vilka typer av rapporter som kommer ut som kan påverka marknaden. Jag tittar också på diagram för alla större industrigrupper för att se vilka som är starka, vilka är svaga och vilka som har potential att göra stora drag. Ha en anteckningsbok praktisk vid sidan av din dator för att notera idéer om den kommande veckan. När du handlar kommer du att glömma din helgforskning. Att ha dig anteckningar bredvid dig kommer att vara till nytta. Skanning för lager Nu ska vi köra våra skanningar för att hitta några potentiella affärer. Kom ihåg att vi letar efter aktier som har dragit tillbaka till Traders Action Zone. Här är ett exempel: Specifikt söker vi efter lager som: Sifta igenom dina scanningsresultat och hitta de som visar dessa specifika egenskaper. Lägg till dessa i din bevakningslista. Gå igenom exempelhandeln på den här sidan för att få en bättre uppfattning om vad du ska leta efter på ett börsdiagram. Handelsstrategi Med denna handelsstrategi väntar vi på Williams R för att ge oss en signal för att gå lång eller kort (se marknadsplanen för detaljer). När det händer, spring sedan igenom din urlista för att hitta potentiella affärer. Det kan hända att skanningen du körde på söndag inte ger några bra inställningar, så kör din skanning igen för att leta efter branscher med samma kriterier som beskrivits ovan. Nu letar du efter en specifik inträde i ett lager genom att använda ljusstake mönster. Vänta innan du handlar en aktie, kontrollera att företaget inte håller på att släppa sin inkomstrapport. Annars kan det här hända dig: En stoppförlustorder skyddar dig inte mot en övergångsskillnad som denna. Tror du att du kan förutsäga i förtid om huruvida intäkterna kommer att bli bra eller dåliga? Tänk igen. Det handlar inte om handel - sitt spelande. Du kan förlora mycket pengar att köpa eller korta ett lager direkt före en vinstutdelning. Du kan enkelt kontrollera för att se när ett lager håller på att släppa sin resultatrapport genom att använda MSN Moneys resultatkalender. Här är ett skärmdump: Skriv bara in tickersymbolen och det visar datumet för nästa resultatrapport. Något enkelt, va Nu, när du är i handeln, glöm inte marknaden, glöm nyheten och glömma åsikterna Handelsdiagrammet. Använd din exitstrategi för att antingen ta vinster eller förluster. Om du har lyckats med dina pengar, borde du ha små förluster och genom att stoppa dina vinster kommer att täcka dessa och mer. Den här handelsstrategins framgång är beroende av ditt eget gottfinnande att hitta bra lager att handla och hur bra du hanterar dina pengar. Medan jag inte kan garantera att du kommer att lyckas med denna handelsstrategi, kommer jag att garantera att några av dessa koncept kommer att förbättra din framgång som gungare.